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贸易摩擦之下这类基金最受益?

发布时间:2019-05-15 10:57 来源:未知 编辑:admin

  从近年来的数据来看,我国经济对外依赖度较高的产品主要有两个:一是原油,二是集成电路。其中,集成电路的进口替代最为迫切。

  2018年我国进口的集成电路金额高达3120.58亿美元,我国集成电路产业自给率不足,芯片产品高度依赖进口。2018年我国集成电路自给率也仅仅为13.0%。以上数据告诉我们,一方面,说明我国对集成电路的需求巨大,另一方面在外围环境变得更复杂的情况下,我国集成电路的替代急迫性较强且替代空间巨大。

  近几年,我国寻求发展自己的半导体产业以降低对外国科技的依赖。过去几年我国集成电路产业在各种产业政策的支持之下保持了较高的成长性。2012年到2018年,中国集成电路产业的复合增长率达到了20.3%,是全球半导体产业复合增速的近三倍。

  但是,投资者想投资集成电路产业链的股票难度还是比较大的,因为这个产业的专业性很强,投资者的研究门槛和成本很高。但是也有捷径,即投资者可以看看专业的产业基金投资了哪些公司以作为参考。

  这里就不得不说国家集成电路产业投资基金了,国家集成电路产业投资基金是为促进集成电路产业发展设立的。该基金由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起。基金重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。目前,国家集成电路产业投资基金(2014年99月-2018年5月)已经投资完毕,总投资金额为1387亿元,公开投资公司为23家,其中不少为上市公司,未上市额那些公司可能有相当一部分将来会在科创板上市。国家集成电路产业投资基金的投资范围覆盖了集成电路产业上、中、下游各个环节。

  目前国家集成电路产业基金持有长电科技、北方华创、纳思达、通富微电、汇顶科技等集成电路产业链上的上市公司的股权。

  可以说,投资者要投资集成电路产业链上的相关股票,参考国家集成电路产业投资基金所投资的上市公司,大概率错不了。

  有人会问,有没有个人可以投资的半导体主题基金呢?有的。这只基金就是国联安中证全指半导体ETF(产品代码:512480),这只基金跟踪的是中证全指半导体产品与设备指数收益率。

  中证全指半导体全收益 (H20184.CSI) 数选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。该指数的成份股供30个,包括紫光国微、兆易创新、长电科技、汇顶科技、士兰微、北方华创、华天科技等。

  没错,国家集成电路产业投资基金持有的公司基本都是中证半导体全收益指数的成份股。

  尽管这个指数成立以来表现比较一般般,但是投资这个ETF的逻辑在于“国产替代需求+科创板助力”。

  看好国内半导体行业的投资者,可以多关注这只ETF。该基金目前最大的问题是规模不大,短期内场内交易可能不够活跃。

  近期,国泰基金也将发行一只半导体主题ETF---国泰CES半导体ETF(基金代码:512763),这只基金跟踪的指数是中华交易服务半导体行业指数收益率。

  中华交易服务半导体行业指数为股票价格指数,旨在追踪中国A股市场半导体行业上市公司的股价表现,相关公司经营范围涵盖半导体材料、设备、设计、制造、封装和测试。

  该指数的成份股共计39个,其中紫光国微、北方华创、汇顶科技、兆易创新、士兰微、长电科技等股票在指数中的权重占比较高些。

  当然,看了中华交易服务半导体行业指数和中证全指半导体全收益两个指数的成份股及权重数据,你大概能猜出来:这两个指数的长期走势是极其相似的。事实也是如此…

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